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1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行；
2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）；
3.开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付。
现金收入管理的基本规定有哪些
我国现金管理制度的有关规定就是《现金管理暂行条例》。
按照《现金管理暂行条例》的规定，企业可以在下列范围内支付现金：
1、职工工资、各种工资性津贴。
2、支付给个人的各种奖金。
3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。
4、个人劳务报酬。
5、单位出差人员必须随身携带的差旅费。
6、收购单位向个人收购农副产品和其他物资。
7、结算起点以下的零星支出。
8、中国人民银行确定需要现金支付的其他支出，如因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。
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库存现金限额的规定
各开户单位的库存现金都要核定限额，库存现金限额由开户单位提出计划，报开户银行审批，库存现金限额每年核定一次。经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守，开户单位由于生产的发展和业务的变化，需要增加或减少库存现金限额的，可以随时向开户银行提出申请，经审查批准后再行调整。
开户银行根据实际需要，原则上以开户单位三至五天的日常零星开支，所需核定库存现金的限额。边远地区和交通不发达地区的开永久单位的库存现金限额，可以适当放宽，但最多不超过十五天的日常零星开支。对没有银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额。
现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则是：
(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。
(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。
(3)企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。
(4)收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。
(5)严格按照国家规定的开支范围使用现金.结算金额超过起点的，不得使用现金。
(6)不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。
(7)企业之问不得相互借用现金。
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